Taxa de rolagem de negociação forex

Taxas de rolagem.

Ao manter posições durante a noite enquanto negocia Forex, você inevitavelmente irá encontrar a taxa cobrada pelo seu corretor para executar rollovers.

Basicamente, para trocas comerciais individuais através de corretores de Forex de varejo, uma taxa de rolagem no mercado forex consiste no valor que o corretor irá cobrar ou pagar por você para manter uma posição de negociação durante a noite.

Taxas de Rollover e Interbank Tom / Next Swaps.

Esta taxa de rolagem cobrada pelo seu corretor está diretamente relacionada ao chamado "trocadinho" Tom / Next que às vezes é abreviado T / N.

Este swap geralmente é expresso em pips ou frações de pips, e tipicamente é cobrado pelos fabricantes de mercado de forex que operam no mercado de balcão ou OTC para que você possa trocar uma posição de valor amanhã ou tom até o próximo dia de negociação, o que será então um ponto.

Os comerciantes de forex profissionais que mantiveram posições no local durante a noite do dia de negociação anterior geralmente realizarão todos os tomos / swaps necessários nessas posições como uma das primeiras coisas que eles fazem na parte da manhã depois de chegarem ao trabalho.

Taxas de Rollover no Retail Forex Brokers.

Ao transmitir seus custos de negócios, a maioria dos corretores de Forex de varejo cobrarão uma taxa de rolagem por cargos mantidos após o ponto de corte declarado. A taxa geralmente será expressa em pips e será semelhante e com base na taxa de permuta de tom / next prevalecente no mercado de Forex.

Rollovers geralmente serão executados automaticamente pelo corretor sempre que um comerciante de varejo ocupe uma posição comercial após o corte de tempo de 5:00 da tarde em Nova York.

Rollover Spreads.

Além da taxa de rolagem, os corretores de forex de varejo também geralmente cobrarão um spread de oferta / oferta na realização de rolamentos. Como resultado, eles geralmente pagarão menos para rolar uma posição longa na moeda de taxa de juros mais alta em um par de moedas do que você pagará para rolar uma posição curta no mesmo par de moedas.

Os comerciantes que pretendem manter posições em um longo período de tempo & # 8211; como comerciantes de tendências ou transportar comerciantes, por exemplo, & # 8211; estão especialmente expostos aos custos incorridos por este spread de rolagem, se eles apenas permitem que seu corretor forex de varejo role suas posições até o dia seguinte automaticamente todas as noites.

Consequentemente, se você planeja manter posições de longo prazo em Forex, então você pode querer verificar em torno de vários corretores para comparar seus spreads de rolagem. Além disso, se você tiver acesso ao mercado a prazo, você pode rolar os negócios para uma data futura, em vez disso do que permitir que ocorram rolamentos automáticos.

A Avaliação das Taxas de Rollover.

Basicamente, as taxas de rolagem dependerão dos diferenciais das taxas de juros e do custo resultante de carregar uma posição durante a noite. Consequentemente, se você pretende manter uma posição longa em uma moeda de taxa de juros mais alta contra uma moeda de taxa de juros mais baixa, então você pode esperar que a sua corretora pague a taxa de rolagem.

Alternativamente, se você planeja manter uma posição curta na moeda da taxa de juros mais alta e uma posição longa na moeda da taxa de juros mais baixa durante a noite, você deve então esperar pagar a taxa de rolagem para seu corretor forex.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Compreendendo o Rollover de câmbio.

por Antonio Sousa.

Transferência cambial, o que é?

Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.

Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os negócios?

Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.

Quando o retorno está reservado?

5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.

Como os bancos contam para fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.

Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.

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Próximos eventos.

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Taxa de rolagem Forex.

Se você mantiver uma posição de Forex no local durante a noite, essa é a posição que é # 8220; rolou sobre & # 8221 ;, então você pode pagar ou receber o que é chamado de taxa de rolagem.

E a taxa de rolagem é calculada pela diferença nas taxas de juros que se aplicam às duas moedas no par de moedas que você negocia.

Se você comprar um par de moedas em que a moeda base tenha uma taxa de juros mais alta do que a moeda de termos, então você receberá interesse e vice-versa. Por exemplo, se você comprar o AUDUSD, e as taxas de juros interbancárias são mais altas na Austrália do que nos EUA, então você pode receber uma taxa de rolagem. Por outro lado, se as taxas de juros forem mais altas nos EUA, então você pode ter que pagar uma taxa de rolagem. Normalmente, a taxa de rolagem é uma quantidade relativamente pequena, em comparação com os lucros e perdas de um sistema.

O que você verá em sua declaração, é algo assim durante o Rollover:

Para uma posição curta em 3 contratos padrão ($ 300 000) no EUR / USD:

14 de junho de 2006 6:18 am: Comprar: Taxa 1.2542: Valor do contador 376 2 60 DB.

14 de junho de 2006 6:18 am: Vendo: Taxa 1.2542 5: Valor do contador 376 2 75 CR.

Nessa situação, a taxa de rolagem como você pode ver é de 0,5 pips, que é de US $ 5 por contrato.

Porque estamos em 3 contratos, este é 1,5 pips ou US $ 15 para esse dia.

Atualmente, o comércio é de 31 pips no lucro por contrato (lucro de US $ 930).

Uma diferença com alguns corretores é que você precisa ter uma certa margem, diga margem de 2%, antes que os valores sejam pagos a você. Menos do que isso, você pode ter que pagar a taxa de rolagem em ambas as situações. Isso é diferente com diferentes corretores.

Novo para Forex? Aprenda os conceitos básicos de negociação forex a partir desta discussão sobre segredos de negociação forex.

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Compreender Forex Rollover Créditos e Debites.

As negociações realizadas com corretores no mercado cambial de câmbio (forex of FX) estão sujeitas a receber juros ou a ser juros debitados, se os cargos forem realizados durante a noite. Isso é conhecido como interesse de rolagem. Este artigo irá explicar por que ocorre o rollover e como os comerciantes podem lucrar (ou entender os débitos) dele. Vamos também dar uma olhada nas considerações fiscais de interesse de rolagem.

O que é o interesse de rolagem?

Se um crédito ou débito é aplicado à conta do comerciante é determinado por qual moeda do país o comerciante comprou ou vendeu em relação à moeda de outro país. Todas as moedas são negociadas em pares, o que significa que a moeda de um país é sempre relativa à moeda de outro país. Um exemplo disso é o EUR / USD. Por conseguinte, o montante dos juros recebidos pelo comerciante, por manter o par EUR / USD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juros prevalecentes em cada local quando ocorre a rolagem.

Na maioria dos casos, os corretores de Forex de varejo rodam automaticamente os negócios. Os corretores de varejo fazem isso para evitar que os comerciantes, a maioria dos quais sejam especuladores, tenham que entregar a moeda real para o partido do outro lado do comércio. A liquidação, que é o dia em que o comerciante teria que entregar a moeda real para a pessoa no lado oposto do comércio, é dois dias após a transação ter ocorrido. Com os corretores rolando sobre as posições, os negócios podem ser deixados em aberto sem a entrega real do valor total da posição da moeda em curso. Se a rolagem não ocorreu, o comerciante seria obrigado a entregar o valor nominal da moeda. Isso ocorre porque o mercado cambial é onde negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra; isso deve ser entregue em dois dias úteis. (Para obter mais informações sobre liquidação e outros tópicos de Forex, veja nossos gráficos Forex Walkthrough, Economics, Trading ou você pode começar no Beginner.)

Os juros de rolagem são pagos ou debitados com base no valor total do comércio, e não simplesmente a margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um lote de EUR / USD, ele será creditado ou debitado juros de US $ 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio.

Também é importante notar que o rollover não é uma taxa de uso de alavancagem. É um equívoco comum que, se a transferência for debitada de um comerciante, este é o custo da alavancagem que um corretor forneceu para este comerciante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante está mantendo.

Créditos e débitos para a conta de negociação.

Simplificando, um comerciante receberá juros a cada dia que detêm a moeda com juros mais elevada, ou serão debitados todos os dias que detêm a moeda com juros mais baixa. As taxas de juros dos países são determinadas por uma série de fatores econômicos e mudança ao longo do tempo.

Como os bancos em todo o mundo estão geralmente fechados nos sábados e domingos, o interesse para esses dias é aplicado na quarta-feira. Isso significa que, se uma operação for aberta na quarta-feira e for realizada depois das 5 p. m. EST, esse comércio será creditado ou debitado por mais dois dias de interesse.

Os corretores fazem automaticamente tudo isso para comerciantes. Um crédito ou débito simplesmente será mostrado na conta para cada posição que estava aberta às 5 p. m. HUSA. Isso pode acontecer através de um débito ou crédito na conta do comerciante, normalmente sob um título de "rollover" ou "roll". Também pode ser debitado ou creditado a um comerciante por meio de um ajuste no preço de entrada.

Lucrando pelo Rollover.

Além disso, se um comerciante espera que um par de moedas permaneça relativamente estável para o ano, ou termine o ano em torno de valores atuais, eles podem aproveitar o diferencial de taxa de juros nas moedas e fazer um lucro considerável, se de fato as moedas mantenha o mesmo valor (isto também pressupõe que as taxas de juros não mudam). Se um investidor vai ao longo do EUR / JPY acreditando que fechará o ano em aproximadamente o mesmo valor, eles podem fazer um grande lucro usando a alavancagem do mercado forex. Um lucro de 2% devido ao diferencial da taxa de juros pode significar um retorno de 20% se a alavanca 10: 1 for utilizada. Isso também significa que o investidor pode perder 2% (ou 20% ou mais se alavancado neste nível ou superior) apenas mantendo a moeda de juros mais baixa durante um ano.