Segredos para opções de negociação

Os 7 elementos secretos para o sucesso comercial do dia.

Chaves emocionais para negociação bem sucedida Plus. o "Segredo" para o sucesso de qualquer comerciante ativo.

1. Comerciantes bem sucedidos permanecem neutros:

Permanecer neutro significa ser emocionalmente separado de suas decisões comerciais. Conheci muitos comerciantes do dia que sofreram emocionalmente pelo resto do dia depois de perderem US $ 100 ou mesmo menos e quando fizeram US $ 1000, estariam "no topo do mundo". Eles definitivamente não estão negociando neutros.

Se você é assim, sua negociação definitivamente será impulsionada pelo medo e a ganância; Se você estiver com menos de US $ 100, provavelmente não quer perder, só porque sabe que sofrerá emocionalmente. Se você estiver com US $ 1000, você pode querer mais, mesmo que você tire lucros. Ou você pode acabar levando lucros muito cedo porque teme que a posição possa virar contra você. Os profissionais não deixam que as oscilações dia a dia em suas contas os perturbem. Os resultados de uma semana não são muito importantes, nem mesmo os resultados mensais. É apenas um pequeno período de tempo em sua carreira, então as oscilações do dia-a-dia realmente não importam. Os altos e baixos emocionais são bastante normais para iniciantes. Se eles influenciam demais suas decisões comerciais, então eu recomendo que você volte ao comércio de papel para ganhar a confiança que você precisa para não permitir que essas oscilações o afetem demais.

Permanecer neutro também significa ver os movimentos de preços como realmente são, não como você quer que eles sejam. Vocês podem saber a situação em que um comércio está indo contra você, e você começa a procurar outras razões pelas quais ainda é um bom comércio e você deve segurá-lo. Isso é muito perigoso, pois leva as pessoas a romper suas paradas e a perder grande. Os seus critérios de entrada e saída devem ser absolutamente claros antes de fazer uma troca. Alternar estratégias enquanto você está em um comércio é uma das piores coisas que você pode fazer. Você sempre pode encontrar uma razão para sua posição subir ou descer, mas você não vê mais o movimento de preço atual. Você está mudando da reação para a previsão! Um comerciante do dia não deve, em nenhuma circunstância, tentar prever futuros movimentos de preços. Como comerciantes, temos que jogar o movimento dos preços reais, não o que pensamos que o movimento deve ser! Deixe a previsão aos investidores. Muitas vezes eu vejo comerciantes assumindo posições em ações que eles conhecem muito bem, fundamentalmente. Eles misturam negociação com o investimento. Isso também é muito perigoso. Embora possa haver razões para entrar em uma posição para um comércio de curto prazo, eles muitas vezes acabam por segurá-lo como um investimento se ele for contra eles. Basta pensar em Enron.

Sim, houve pontos durante a venda da Enron onde um comércio teria sido justificado. Mesmo eu segurei a Enron por uma recuperação curta de cerca de US $ 8,5 a US $ 10. O problema é que, se você basear sua entrada na crença de que a empresa é barata e precisa se recuperar, você ficará cada vez mais inclinado a manter sua posição ou até adicionar uma vez que ela for menor. Quanto mais forte a sua opinião sobre um estoque, mais difícil é tomar decisões com base no movimento do preço real. Eu recomendaria fortemente que você tivesse uma conta separada para negócios baseados fundamentalmente. Uma conta de negociação do dia dá-lhe muita alavancagem, tornando muito tentador assumir riscos que são muito altos! Não estou dizendo que não é bom ter expectativas; todos devem saber o que seus negócios potenciais provavelmente irão fazer. No entanto, essas expectativas deveriam ser erradas, então devemos aceitar isso e reagir de acordo com o que realmente está acontecendo.

2. Não tem medo de colocar um comércio:

O medo ou a falta de confiança nas suas decisões comerciais dificultam a entrada em negociações em primeiro lugar. Muitas vezes, você vai encontrar-se deixando passar as boas oportunidades, ou você está esperando uma confirmação adicional de que o estoque está indo no seu caminho, o que faz você entrar em negociações muito tarde e você acaba perseguindo as ações; muitas vezes entrando no final do movimento. O medo de perder dinheiro dificulta a perda. Para muito medo, você irá fazer com que você não leve perdas e cause descolagens significativas, ou isso fará com que você perca as perdas em breve, antes que o preço final da parada fosse atingido. A confiança na sua capacidade de tomar boas decisões de negociação irá ajudá-lo a ser paciente, pois você sabe que, eventualmente, haverá boas oportunidades. Os comerciantes com uma falta de confiança tendem a procurar diferentes estratégias de negociação sempre que algo der errado para elas. Portanto, eles nunca podem se concentrar em uma estratégia e dominá-la. Mesmo se você é um comerciante experiente, você pode perder alguma confiança de vez em quando. Volte para a comercialização de papel ou negocie pequenas ações para se recuperar.

3. Os comerciantes do dia de sucesso apenas usam capital de risco para negociação:

Se você é comerciante do dia com todo o dinheiro que você tem sem ter outro rendimento, você terá muita dificuldade para tomar decisões neutras. Há um ditado que o dinheiro assustado nunca ganha. Ainda tenho visto um comerciante que tenha podido viver uma conta de negociação 5K sem qualquer receita adicional.

4. Eles se concentram em algumas estratégias que melhor atendem a elas:

Muitos comerciantes tentam implementar muitas estratégias ao mesmo tempo. Eles pensam que precisam ganhar dinheiro todos os dias. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço só têm algumas estratégias com as quais eles são bem sucedidos, às vezes apenas um. O objetivo é encontrar uma estratégia com a qual você se sinta confortável e dominá-la. Isso não ocorrerá durante a noite. Claro que você precisa dar uma olhada (e tentar) estratégias diferentes até encontrar algo com o qual você se sinta confortável. Tenha em mente que nenhuma estratégia funciona em todos os mercados. Portanto, é normal sentar-se à margem de vez em quando. Você não precisa ganhar dinheiro todos os dias. A chave é apenas negociar quando as chances são a seu favor e permanecer no jogo. Uma vez que você estabeleceu uma estratégia de "linha de fundo", você deve avançar lentamente e implementar outras estratégias.

Isso começa com paciência em seu processo de aprendizagem. Aproveite o tempo para trocar papel por um tempo. Você vai cometer erros e levará tempo para ficar confortável com suas decisões comerciais. Façam seus erros no papel; Isso irá mantê-lo no jogo. Se você deseja vender o mesmo imediatamente, faça isso com uma quantidade muito pequena de ações. Você pode cometer muitos erros se você estiver negociando uma pequena quantidade de ações. Se você usa seu poder de compra completo, uma vez que uma parada explodida pode acabar com você. Ainda tenho visto um comerciante (incluindo eu) que não fez uma parada pelo menos uma vez !!

A paciência para esperar oportunidades comerciais também é importante. Conforme mencionado acima, nem todas as estratégias funcionam todos os dias. Você pode ter que esperar um tempo para encontrar um bom comércio. Também pode acontecer que você tenha uma série de derrotas. Um bom comerciante não se preocupará demais com isso e fará outra coisa. Sentado na frente do seu computador tentando recuperar as perdas é a pior coisa que você pode fazer. Eu recomendaria fortemente que você estabelecesse perdas máximas por dia, semana e em geral. Pare de negociar imediatamente se suas perdas máximas forem atingidas. Lembre-se, enquanto você permanecer no jogo sempre haverá outro dia com novas oportunidades.

6. São excelentes gerentes de dinheiro:

Um comerciante de bom dia nunca arrisca mais de 2% do seu capital comercial em um único comércio. Isso significa que, se ele tiver que parar, a quantidade de dinheiro que ele está perdendo não será mais do que 2% do capital. 2% é o máximo absoluto. Você deve tentar arriscar menos do que isso. A razão pela qual isso é tão importante é que mesmo se você estiver certo 99% do tempo, você ainda pode perder 10 vezes seguidas. De vez em quando, isso pode acontecer com você. Somente se você arriscar pouco dinheiro, você poderá sobreviver a tal sorteio.

7. Comerciantes de sucesso - Comércio com Confiança:

Eu acredito que negociar com confiança é, de longe, o segredo mais importante para o dia de negociação bem sucedido. Os comerciantes mais bem sucedidos que conheço só utilizam algumas estratégias básicas baseadas em análises técnicas simples, gráficos de candelabros e padrões de gráficos. O que os fez tão bem sucedido foi a confiança em sua estratégia comercial, sua capacidade de permanecer neutro e executar seus negócios de acordo com o que eles vêem.

Descargo de responsabilidade: os instrumentos financeiros de negociação de qualquer espécie, incluindo opções, futuros e títulos, possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente desses riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nesses mercados. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este artigo é apenas para fins educacionais.

Opções de troca de mercado: nunca seja uma vítima da queda dos preços das ações novamente.

Trading & # xa0; colocar opções & # xa0; é o segredo para ganhar dinheiro quando as ações caíram no preço. Muitas vezes você faz mais dinheiro trocando opções porque as ações caem mais rápido e mais do que aumentam.

Como falamos sobre as lições anteriores, as opções de colocação permitem que você potencialmente venda algo por mais do que vale a pena. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Então, vejamos como isso funciona com um estoque real.

Exemplo de opções de compra de compra.

As opções de colocação dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data.

Por exemplo, se você comprou um IBM 130 de janeiro "Put", a opção (contrato) lhe dá o direito de "vender" ações da IBM por um preço de US $ 130 na terceira sexta-feira de janeiro.

Se a IBM cair abaixo de US $ 130 antes da 3ª sexta-feira de janeiro, você tem o direito de vender o estoque por mais do que seu valor de mercado.

Então, digamos que a IBM caiu no preço para US $ 76. Todo mundo que possui o estoque tem que vendê-lo por US $ 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por US $ 130!

*** Você mantém um contrato que diz que você consegue vender algo por mais do que seu valor de mercado ***

Alguém que possui uma grande parte do estoque e está enfrentando a pressão de vendê-lo em US $ 76 adoraria possuir um contrato que diz que eles poderiam vendê-lo por US $ 130.

Você acha que eles estão dispostos a comprar esse contrato? Simples, sim.

Agora, você pode ver por que os contratos passam a "subir de valor", pois o estoque subjacente é "baixo no preço"? Quanto mais o estoque cai abaixo do seu preço de exercício (US $ 130), mais valiosa a opção se torna.

Vamos fingir que a IBM estava negociando em US $ 200 por ação. Seu contrato de opções não seria tão valioso. Quem gostaria de comprar um contrato de você que lhes dê o direito de vender o estoque por US $ 130 quando eles poderiam facilmente vendê-lo por US $ 200 por ação no mercado aberto?

Ninguém, razão pela qual a "diminuição em valor" da Put, à medida que o "preço das ações aumenta".

Então, quando um indivíduo acredita que o preço de um estoque vai cair, eles podem lucrar com esse movimento comprando uma opção de compra.

Você pode efetuar o pagamento vendendo o Put com lucro ou exercitando a opção e depois vendendo o estoque.

Fechando a posição.

Usar os preços históricos reais da opção aqui é como o comércio da IBM teria parecido se um comerciante decidiu vender seu / ela Put:

A parte surpreendente sobre este exemplo é que estes são os preços reais da cadeia de opções. Estes são também os tipos de negócios que me deixam doente porque eu os descubro após o fato.

Uma vez que o contrato de opção é in-the-money (ITM), outra opção seria exercer a opção:

Como você pode ver no exemplo, o lucro é o mesmo se a opção é negociada ou exercida.

Outro ponto a observar é que quando uma opção é no dinheiro (ITM), o preço da opção "geralmente" move o dólar por dólar com o movimento do preço das ações. Isto aplica-se tanto para Pts e Chamadas.

Os retornos percentuais são diferentes porque, no primeiro exemplo, você só teve que arriscar ou confiar US $ 900 para fazer US $ 5.400, mas no segundo exemplo, você teve que arriscar ou comprometer US $ 7.600 para fazer os mesmos US $ 5.400.

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Truque simples para aumentar os negócios vencedores.

Aqui está o segredo para a negociação de opções binárias bem-sucedidas, e é realmente apenas sentado lá em plena visão. Embora as opções binárias sejam mais conhecidas para as opções de 30, 60 ou 120 segundos.

O dinheiro real está na opção & # 8220; Boundary Option & # 8221 ;, O comércio de opções de limites parece assim:

Existem apenas alguns recursos que um comerciante pode usar a opção de limite; EUR / USD, EUR / JPY, AUD / USD, GBP / USD e amp; Óleo.

O comércio funciona assim, verifique o calendário econômico para um evento econômico de alto impacto.

Os eventos de alto impacto incluem o Relatório de folha de pagamento não agrícola da US, anúncios de taxas de juros, inflação e amp; Números do PIB.

Para os comerciantes de petróleo, quarta-feira, às 10:30 da manhã, EST, é o Crude Inventories Report, que é o principal motor semanal de preços do petróleo.

Um comerciante abrirá uma posição de opção de limite no óleo que expira às 10:45 ou 11:00 e compre a opção de limite que Oil estará fora do limite ou saída.

Esta não é uma estratégia comercial baseada na direção, é um comércio baseado no movimento de preços!

Um comerciante deve sempre prestar atenção ao tamanho da propagação antes de colocar uma troca. Como vemos na imagem acima, o alcance é de apenas 10 pips de largura. A maioria dos comerciantes de Forex concordaria que 10 pips não são nada para um grande anúncio econômico. Esses spreads mudarão e um comerciante precisará verificar novamente a propagação da opção de limite antes de colocar uma troca.

Além disso, não confunda a opção de # # 8220; & # 8221; com & # 8220; opções altas / baixas & # 8221 ;. Não é o mesmo!

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3 segredos para estratégias de negociação de opções.

Todos queremos ter o Santo Graal de comércio certo? Bem, além de ser um AAPL longo, você precisa conhecer mais algumas estratégias de investimento para ajudá-lo a atingir seus objetivos de aposentadoria.

Investir neste mercado pode fazer com que muitos percam mais do que apenas algumas horas de sono durante a noite, preocupados com o próximo crash do flash. Na OptionsAnimal, as principais opções de educação comercial na indústria, nos concentramos não apenas em aprender opções de negociação, nem em princípios de negociação de ações em linha, mas em um objetivo de proteção ao longo de sua vida, aumentar seu portfólio em qualquer tendência de mercado e fazer parte de uma comunidade online de investidores bem-sucedidos.

Ao longo dos meus anos de investimento e milhares de negócios que executei, encontrei algumas coisas chaves para procurar quando você está aprendendo a negociar estoque e opções.

1. Ter um plano de negociação. & # 8211; Planejar um comércio e negociar um plano, todos os negócios devem ter um plano com pontos de saída bem definidos. Se você não tem certeza por que você está no comércio, seja uma estratégia de comércio espalhado, um investimento de ações longo ou simplesmente um ETF, o mercado é um lugar muito caro para descobrir por que você está nesse comércio. Sempre conheça seu risco / recompensa por cada comércio em que você estiver e como isso se encaixa.

2. Não se limite às estratégias de negociação da sua opção. Seja flexível. Há mais para espalhar a negociação do que as chamadas de touro ou o touro coloca; Existem várias estratégias de negociação de opções bem sucedidas lá fora. Pense nas opções como instrumentos que podem ser movidos para se adequarem ao que o mercado de ações decida jogar em você. Se você está focado em tentar prever corretamente onde o mercado vai se mover, você provavelmente vai acabar com muita frustração sobre porque você não consegue explicar como o NFLX continua se movendo mais alto e suas posições longas estão sendo mortas.

3. Espere o inesperado. Embora você diga bem com suas habilidades de timing de mercado e seu domínio de colocar estratégias de opções, espere o inesperado. A classe básica de mercado de ações que você escolheu naquela escola de negociação on-line que você participou provavelmente falou com você sobre flechas verdes e vermelhas, ou a oficina de investimento que você participou falou sobre os benefícios do spread de crédito, mas não falou sobre os riscos do que acontece quando o mercado se afasta do Iron Condor. SEMPRE, prepare-se para ajustes antecipadamente às suas negociações para evitar despertares ruins no mercado de opções.

No final, o mercado de ações não se importa se você acha que obtê-lo ou não. Você está simplesmente certo ou errado. A grande coisa sobre o comércio de opções de aprendizagem é que se eu estiver errado, eu posso ajustar e mudar meu comércio, deixando-me com uma coisa menos para perder o sono durante a noite.

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