Sistema de negociação de aperto curto

Squeeze curto.

O que é um "Short Squeeze"

Um aperto curto é uma situação em que um estoque ou mercadoria fortemente trançado se move fortemente mais alto, forçando mais vendedores curtos a fechar suas posições curtas e aumentando a pressão para cima sobre o estoque. Isso implica que os vendedores curtos estão sendo espremidos de suas posições curtas, geralmente com uma perda, e geralmente são desencadeados por um desenvolvimento positivo que sugere que o estoque pode estar embarcando em uma reviravolta. Embora a reviravolta nas fortunas do estoque só possa ser temporária, poucos vendedores curtos podem arriscar-se a perdas de risco em suas posições curtas e podem preferir fechá-las, mesmo que isso signifique uma perda substancial.

BREAKING Down 'Short Squeeze'

Um pequeno aperto é um grande risco associado à venda a descoberto. Se um estoque começar a aumentar rapidamente, a tendência pode continuar a aumentar, porque os vendedores curtos provavelmente irão sair. Por exemplo, se um estoque aumentar 15% em um dia, aqueles com posições curtas podem ser forçados a liquidar e cobrir sua posição comprando o estoque. Se suficientes vendedores curtos comprar de volta o estoque, o preço é empurrado ainda mais alto.

Duas medidas úteis para identificar ações em risco de um aperto curto são (a) curto interesse e (b) relação de juros curtos. O interesse curto refere-se ao número total de ações vendidas baixas como uma porcentagem do total de ações em circulação, enquanto o índice de juros curtos (SIR) é o número total de ações vendidas curtas, dividido pelo volume de negociação diário médio da ação.

Por exemplo, considere uma hipotética empresa de biotecnologia, Medico, que tem um candidato a medicamentos em ensaios clínicos avançados como um tratamento para câncer de pele. Há um considerável ceticismo entre os investidores sobre se esse candidato a droga realmente funcionará e, como resultado, 5 milhões de ações da Medico foram vendidas abaixo de suas 25 milhões de ações em circulação. O interesse curto na Medico é, portanto, de 20%, e com o volume de negócios diário com uma média de 1 milhão de ações, o SIR é 5. O SIR significa que levaria 5 dias para vendedores curtos para comprar todas as ações da Medico que foram vendidas em curto.

Suponha que, devido ao enorme interesse curto, a Medico tenha diminuído de US $ 15 há alguns meses até US $ 5 pouco antes da divulgação dos resultados dos ensaios clínicos. Quando os resultados são anunciados, eles indicam que o candidato a drogas da Medico funciona melhor do que o esperado como tratamento para o câncer de pele. As ações da Medico vão "desperdiçar" as notícias, talvez até US $ 8 ou mais, à medida que os especuladores compram ações e vendedores curtos para cobrir suas posições curtas. Um curto aperto no Medico está agora, e pode dirigi-lo muito mais alto devido à enorme pressão de compra.

Aposta em um Short Squeeze.

Os investidores contrários procuram ações com forte interesse curto, especificamente por causa de um risco curto. Esses investidores podem acumular posições longas em um estoque muito em curto, se acreditarem que suas chances de sucesso são significativamente maiores do que as pessoas acreditadas. A recompensa de recompensa de risco para uma negociação de ações em curto-circuito nos baixos dígitos simples é bastante favorável para investidores contrários com posições longas. Seu risco é limitado ao preço pago, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. Isso é diametralmente oposto ao perfil de risco-recompensa do vendedor curto, que corre o risco de perdas teoricamente ilimitadas se o estoque aumentar em um aperto curto.

Nova estratégia para o aperto de cobertura curta.

Alguns anos atrás, você poderia ter emprestado ações do seu corretor sem incorrer em taxas. No entanto, isso mudou. No atual ambiente de baixa taxa de juros, as empresas de corretagem ganham menos receita de juros do caixa ocioso de seus clientes. Eles tiveram que se mudar para compensar o déficit de receita. Eles encontraram com um novo modelo de negócios para empréstimos de ações. Eles estão cobrando taxas de taxas de juros de seus clientes para emprestar ações por curto prazo.

Você pode aproveitar esta nova mudança estrutural usando esta estratégia de espremer cobertura curta. As empresas de corretagem estão cobrando os pagamentos de taxas de juros de seus clientes para empréstimos. Não há regulação para esta prática e pode levar a abusos. Este é um segmento opaco da indústria de corretagem e muito poucos repórteres de jornal estão cientes desta prática. Portanto, não é conhecido pelo público em geral e você pode usar isso para sua vantagem. Aqui estão os pontos salientes desta prática da indústria de corretagem:

Não há limite na taxa de juros. Não existe aqui uma regulamentação sobre usura. Eles podem cobrar taxas de juros extremamente altas. Taxas que até tornam invejáveis ​​os jatos de empréstimo locais. Você não conhece a taxa de juros real antes de emprestar as ações. As corretoras determinam a taxa de juros depois que você empresta as ações. A taxa de juros é então cobrada contra você retroativamente. Eles podem aumentar a taxa de juros a qualquer momento sem aviso prévio. Ele se torna efetivamente retroativo.

Ao usar os três temas estruturais acima, você pode detectar ações que estão maduras para apertar curto.

Em primeiro lugar, você deseja verificar os gráficos onde as ações estão subindo e estão paralisando logo abaixo do seu nível de resistência. Quando os comerciantes vêem isso, eles serão tentados a curtir o estoque. Anote a taxa de juros que custará emprestar as ações. Alguns corretores fornecerão um custo estimado diário para empréstimos de ações. Quando você vê um salto súbito na taxa de juros em empréstimos desses estoques e as diferenças de estoque para negociar acima do seu nível de resistência anterior, você tem um aperto curto em andamento.

Este é o seu sinal para comprar os estoques. O aperto curto geralmente dura de 2 a 3 dias. Serão necessários alguns dias para os comerciantes que ficam presos para perceber que não podem manter sua posição curta. Eles terão choque de adesivos quando verem as taxas de taxas de juros ultrajantes para o empréstimo das ações.

Aqui estão alguns exemplos de custos de taxa de juros ultrajantes para empréstimos de ações:

O que isso significa é que, se você tivesse em curto-circuito Ambac Financial Group Inc (Ticker Symbol: ABK), o preço das ações deve cair em mais de 80,68% antes de poder obter lucro. O ponto é quando o estoque inicialmente custa 5% para emprestar e, em seguida, a taxa de juros salta durante a noite para 25%. Após alguns dias, a taxa de juros salta novamente para 50%. Os vendedores de calção vão capitular para cobrir suas posições curtas. Você quer avançar e ter inventário disponível para vender de volta aos vendedores curtos durante a reunião de cobertura curta.

Tenha em mente quando você compra esses estoques, você está jogando uma reunião temporária de cobertura curta. Não caia em uma mentalidade que você deseja possuir esses estoques para o longo prazo. Não segure essas ações. Essas ações geralmente são ações ruins com fundamentos e técnicas ruins.

Você está confiando nas práticas abusivas da indústria de empréstimo de ações para apresentar oportunidades comerciais lucrativas. Você está alinhando seu interesse para participar de um curto aperto de cobertura com seu interesse em cobrar taxas elevadas por ações de empréstimos. Não há cheques e saldos neste ecossistema de empréstimos de estoque fechado. Os proprietários de ações de varejo não estão obtendo a alta taxa de juros na concessão de empréstimos para fora de suas ações. Na maioria dos casos, eles não recebem nenhuma receita de juros. Não há forças reais de oferta e demanda trabalhando aqui. Os proprietários de estoque de varejo adorariam obter taxas de juros de 50% de dígitos duplos versus a taxa de juros de 0,75% que eles recebem em um banco. Eles comprariam qualquer ação que cumpra mais de 100% de taxa de juros e apresente-a. Infelizmente, o negócio de empréstimo de ações é um ecossistema fechado e não está aberto à participação pública. Você está confiando na política abusiva de cobrar alta taxa de juros para forçar vendedores curtos a comprar os estoques de volta.

Coluna de navegação.

Seção de Negociação.

World Sharemarkets.

Extra, Extra!

Gráfico de ações.

Manter contato.

Se você gosta desta página e se sente generoso, dê crédito pela fonte com um link para esta página. Ajude os outros a encontrar o valioso recurso disponível aqui.

Squeeze curto.

Definição.

Um curto aperto acontece quando há excesso de demanda e falta de oferta para uma segurança financeira específica.

O que acontece é que devido ao excesso de demanda, os preços continuam a aumentar rapidamente. Os comerciantes que ocupam posições curtas tentam cobrir suas posições (ou seja, fechar suas posições), o que só pode ser feito comprando. Com mais e mais comerciantes que procuram comprar, normalmente vemos uma reunião prolongada à medida que os preços aumentam e aumentam. Nesse sentido, todos os "shorts" são espremidos.

No mercado cambial, um aperto curto normalmente ocorre após um forte movimento brusco e vemos uma inversão.

Por exemplo, o EUR / USD passou por uma tendência de longo prazo. Em certo ponto, alguns comerciantes podem sentir que o euro está subavaliado, tornando-se um bom investimento. À medida que mais e mais compradores entram no mercado, os comerciantes que ocupam posições curtas em euros decidem que seria melhor fechar suas posições ou potencialmente sofrer perdas. Isso leva a mais e mais comerciantes a comprar o euro, e todas as posições curtas ficam espreitadas do mercado.

Termos relacionados.

Se você está procurando uma leitura adicional para complementar sua educação de negociação forex, você chegou ao.

O Oscilador de Preços Detridos (DPO), como o nome indica, é uma ferramenta de análise técnica projetada para dar.

A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.

As empresas de gestão de investimentos gerem ativos financeiros e fundos de outras instituições. Eles usam a moeda.

O fornecimento refere-se à quantidade de um recurso que está disponível enquanto a demanda é a quantidade de um ativo que.

Artigos relacionados.

Angela! A sério? Você quer seguir sua própria maneira?

Não satisfeito com sua política de imigração maníaca, que ameaça a própria existência de normas culturais ocidentais difíceis em toda a Europa, a chanceler alemã Angela agora se queixa de que os EUA não são um parceiro viável para a Alemanha ou a Europa.

Principais Movedores de Mercado da Semana (18 a 22 de setembro de 2017)

Todos os olhos estavam em USD por causa da declaração do FOMC. No entanto, a dominação do Kiwi foi o principal tema desta semana. Então, o que impulsionou a ação do preço forex?

Economia da China perde algum vapor à medida que o crescimento do investimento atinge 18 anos de baixa.

A China publicou uma rara onda de dados decepcionantes na quinta-feira, sugerindo que a segunda maior economia do mundo está finalmente começando a perder algum impulso à medida que os custos de empréstimos aumentam.

London Session Forex Recap - 21 de fevereiro de 2017.

O euro de baixo rendimento e o refúgio seguro Swissy tiveram um momento difícil durante a manhã de Londres, hoje em risco, amigável. O Loonie, entretanto, teve algum amor quando os preços do petróleo subiram.

Paciência, persistência e transpiração fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Brian Tracy.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

TTM Squeeze Indicator.

O indicador TTM Squeeze pode ser aplicado aos mercados de ações, opções, futuros e Forex. O TTM Squeeze Indicator funciona em conjunto com Tradestation, eSignal, Sierra Charts, e agora também está disponível para Ninja Trader!

Você deve ter o eSignal Premier para comprar os indicadores TTM eSignal.

O indicador TTM Squeeze: alguns pontos-chave:

O indicador de compressão TTM foi desenvolvido para evitar que os olhos cruzados olhem para todos os cruzamentos da linha. O indicador de aperto TTM visualmente representa o que está acontecendo com todas as linhas. O TTM Squeeze Indicator é uma estratégia muito fácil de aprender e funciona em todos os cronogramas. Nós gostamos dos quadros de dois minutos e cinco minutos, o melhor. O sinal normal TTM Squeeze Indicator é pontos vermelhos, sem comércio. Quando os pontos verdes aparecem, significa que o indicador de aperto TTM está ligado. Quando um ponto vermelho é seguido por um ponto verde, significa que o indicador de aperto TTM disparou, a volatilidade está se expandindo. O histograma (as linhas verticais) é uma medida de impulso; Se é azul, vamos longos, se é vermelho, ficamos curtos.

John Carter explica como usar o indicador TTM.